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国泰中证沪港深创新药产业etf净值下跌1.31% 请保持关注

admin2022-05-29未分类91
23来源金融界基金3作者机器君  金融界基金05月27日讯国泰中证沪港深创新药产业基金05月26日下跌%,现价元,成交万元。当前本基金场外净值为元,环比上个交易日下跌%,场内价格溢价率为%。3  本基

来源:金融界基金

作者:机器君

  金融界基金05月27日讯 国泰中证沪港深创新药产业etf基金05月26日下跌1.58%,现价0.633元,成交2894.71万元。当前本基金场外净值为0.6261元,环比上个交易日下跌1.31%,场内价格溢价率为-0.50%。

  本基金跟踪指数为中证沪港深创新药产业指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-23.70%,业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数(人民币)。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.20%,近3个月本基金净值下跌16.93%,近6月本基金净值下跌34.47%,成立以来本基金累计净值为0.6261元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为梁杏,自2021年09月08日管理该基金,任职期内收益-36.56%。

(点击查看更多基金异动)

  我要购买:国泰中证沪港深创新药产业etf(517110)

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